純資産価値(NAV)とは、ファンド1株当たりの価格のこと。
　算出方法は、ファンドが所有する合計金額に投資用資金を足し、その合計から
　　　　営業諸経費
を引き、発行済み株式数で割って算出する。
　ファンドのNAVは日々少しづ変化することとなる。→ ranking
　
　なお、フロント・ロード・ファンドでは、公募価格はNAVと1株当たりの販売手数料の合計となり、最高公募価格と呼ばれる。
　株価指数連動型上場投資信託(ETF)またはクローズド・エンド・ミューチュアル・ファンドのNAVは、ファンドの株式の1株当たり市場価格よりも上下することとなる。
　ETFでは機関投資家が、そのファンドの株式を現物株のバスケットとしてのNAVで、大量の株式の購入や償還ができるというユニークな仕組みがあるため、その差額は小さくなる。→ ranking
　
　

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